有価証券報告書-第51期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,766 | 777,857 |
| 売掛金 | 21,781 | 26,775 |
| 商品 | 2,259 | 1,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,904 | 11,198 |
| 前払費用 | 5,212 | 5,196 |
| その他 | 881 | 469 |
| 流動資産合計 | 479,806 | 823,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,079,535 | 1,079,535 |
| 減価償却累計額 | △999,505 | △1,006,400 |
| 建物(純額) | ※1 80,030 | ※1 73,135 |
| 構築物 | 1,308,781 | 1,316,780 |
| 減価償却累計額 | △1,214,706 | △1,225,334 |
| 構築物(純額) | 94,075 | 91,446 |
| 機械及び装置 | 53,923 | 53,923 |
| 減価償却累計額 | △52,014 | △53,665 |
| 機械及び装置(純額) | 1,908 | 257 |
| 車両運搬具 | 115,905 | 146,459 |
| 減価償却累計額 | △112,572 | △115,137 |
| 車両運搬具(純額) | 3,333 | 31,321 |
| 工具、器具及び備品 | 213,084 | 213,624 |
| 減価償却累計額 | △168,520 | △174,907 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,563 | 38,716 |
| コース勘定 | 1,196,110 | 1,197,638 |
| 土地 | ※1 738,185 | ※1 738,185 |
| 有形固定資産合計 | 2,158,206 | 2,170,700 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 340 | 208 |
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 1,869 | 1,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 570,000 | 220,000 |
| 投資有価証券 | 92,058 | 92,166 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 出資金 | 10,840 | 10,840 |
| 長期滞留債権 | 5,720 | 6,355 |
| 繰延税金資産 | 11,755 | 11,076 |
| その他 | 100 | 3,160 |
| 貸倒引当金 | △3,974 | △4,686 |
| 投資その他の資産合計 | 688,200 | 340,613 |
| 固定資産合計 | 2,848,276 | 2,513,051 |
| 資産合計 | 3,328,083 | 3,336,375 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,812 | 7,381 |
| 未払金 | 45,648 | 28,165 |
| 未払費用 | 15,985 | 15,157 |
| 未払法人税等 | 7,747 | 9,431 |
| 未払消費税等 | 11,935 | 7,493 |
| 前受金 | 12,945 | 12,891 |
| 前受収益 | 11,676 | 11,084 |
| 預り金 | 4,997 | 3,225 |
| 賞与引当金 | 5,572 | 5,314 |
| その他 | 140 | 83 |
| 流動負債合計 | 123,461 | 100,228 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 40,156 | 40,130 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,522 | 63,047 |
| 入会預り保証金 | 3,700 | 3,700 |
| 長期前受収益 | 39,591 | 43,564 |
| 固定負債合計 | 137,970 | 150,442 |
| 負債合計 | 261,431 | 250,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 722,213 | 741,159 |
| 利益剰余金合計 | 722,213 | 741,159 |
| 株主資本合計 | 3,066,866 | 3,085,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △215 | △107 |
| 評価・換算差額等合計 | △215 | △107 |
| 純資産合計 | 3,066,651 | 3,085,705 |
| 負債純資産合計 | 3,328,083 | 3,336,375 |
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