有価証券報告書-第46期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,661 | 81,092 |
| 売掛金 | 5,609 | 5,789 |
| 未収入金 | 61,378 | 60,472 |
| 商品 | 680 | 860 |
| 貯蔵品 | 1,420 | 904 |
| 仮払金 | 10,590 | 10,590 |
| 前払費用 | 1,685 | 1,621 |
| 立替金 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 161,066 | 161,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 456,780 | 456,780 |
| 減価償却累計額 | △328,093 | △332,904 |
| 建物(純額) | ※1 128,687 | ※1 123,876 |
| 構築物 | 898,310 | 906,833 |
| 減価償却累計額 | △790,792 | △810,688 |
| 構築物(純額) | ※1 107,518 | ※1 96,145 |
| 機械及び装置 | 74,449 | 74,449 |
| 減価償却累計額 | △71,018 | △71,686 |
| 機械及び装置(純額) | 3,430 | 2,762 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | △20,451 | △20,451 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 67,792 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | △57,281 | △57,483 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,511 | 10,308 |
| リース資産 | 58,678 | 58,678 |
| 減価償却累計額 | △16,247 | △23,316 |
| リース資産(純額) | 42,430 | 35,361 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | ※1 758,257 | ※1 758,256 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 有形固定資産合計 | 2,783,383 | 2,759,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 171 | - |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 164 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 943 | 731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 6,450 | 5,246 |
| 投資その他の資産合計 | 6,655 | 5,451 |
| 固定資産合計 | 2,790,982 | 2,765,441 |
| 資産合計 | 2,952,049 | 2,926,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,983 | 5,177 |
| 買掛金 | 750 | 124 |
| 短期借入金 | ※1 108,837 | ※1 107,637 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 95,845 | ※1 107,614 |
| リース債務 | 7,786 | 7,077 |
| 未払費用 | 19,727 | 28,917 |
| 預り金 | 7,039 | 7,463 |
| 未払消費税等 | 749 | 3,449 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 606 | 734 |
| 流動負債合計 | 246,302 | 269,170 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 472,599 | ※1 428,748 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 37,972 | 30,895 |
| 退職給付引当金 | 9,080 | 10,467 |
| 固定負債合計 | 548,552 | 499,011 |
| 負債合計 | 794,854 | 768,181 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 28,408 | 29,805 |
| 利益剰余金合計 | 28,408 | 29,805 |
| 株主資本合計 | 2,157,194 | 2,158,591 |
| 純資産合計 | 2,157,194 | 2,158,591 |
| 負債純資産合計 | 2,952,049 | 2,926,772 |
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