有価証券報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,204 | 86,528 |
| 売掛金 | 4,810 | 4,925 |
| 未収入金 | 67,353 | 64,281 |
| 商品 | 1,035 | 1,356 |
| 原材料 | 371 | - |
| 貯蔵品 | 625 | 1,586 |
| 繰延税金資産 | 284 | - |
| 仮払金 | 10,290 | 10,590 |
| 前払費用 | - | 1,797 |
| 立替金 | 323 | - |
| 貸倒引当金 | △40 | - |
| 流動資産合計 | 150,255 | 171,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 456,080 | 456,080 |
| 減価償却累計額 | △318,446 | △323,272 |
| 建物(純額) | ※1 137,634 | ※1 132,807 |
| 構築物 | 886,706 | 887,090 |
| 減価償却累計額 | △750,112 | △770,721 |
| 構築物(純額) | ※1 136,594 | ※1 116,369 |
| 機械及び装置 | 72,649 | 74,449 |
| 減価償却累計額 | △69,064 | △70,097 |
| 機械及び装置(純額) | 3,585 | 4,351 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | △20,451 | △20,451 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 67,792 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | △56,737 | △57,066 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,055 | 10,726 |
| リース資産 | 14,888 | 38,439 |
| 減価償却累計額 | △4,853 | △8,532 |
| リース資産(純額) | 10,035 | 29,906 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | ※1 758,257 | ※1 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 建設仮勘定 | 384 | - |
| その他 | 238 | - |
| 減価償却累計額 | △238 | - |
| その他(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 2,790,092 | 2,784,966 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 2,228 | 1,199 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 244 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 3,079 | 2,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 7,423 | 6,140 |
| 繰延税金資産 | 4,722 | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,350 | 6,345 |
| 固定資産合計 | 2,805,521 | 2,793,323 |
| 資産合計 | 2,955,776 | 2,964,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,759 | 4,514 |
| 買掛金 | 1,816 | 567 |
| 短期借入金 | ※1 111,137 | ※1 110,037 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 99,931 | ※1 101,868 |
| リース債務 | 3,841 | 6,935 |
| 未払費用 | 19,199 | 18,955 |
| 預り金 | 2,659 | 7,264 |
| 未払消費税等 | 4,487 | 2,090 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 820 | 740 |
| 流動負債合計 | 249,626 | 253,949 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 501,482 | ※1 485,868 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 9,197 | 26,532 |
| 退職給付引当金 | 13,632 | 14,185 |
| 固定負債合計 | 553,211 | 555,486 |
| 負債合計 | 802,837 | 809,435 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,153 | 26,168 |
| 利益剰余金合計 | 24,153 | 26,168 |
| 株主資本合計 | 2,152,939 | 2,154,954 |
| 純資産合計 | 2,152,939 | 2,154,954 |
| 負債純資産合計 | 2,955,776 | 2,964,389 |
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