有価証券報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年4月30日) | 当事業年度 (令和3年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,863 | 84,912 |
| 売掛金 | 3,240 | 8,223 |
| 未収入金 | 4,229 | 2,494 |
| 商品 | 917 | 1,069 |
| 貯蔵品 | 1,192 | 2,542 |
| 前払費用 | 1,807 | 1,507 |
| 立替金 | 60 | 71 |
| 流動資産合計 | 101,311 | 100,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 458,710 | 461,408 |
| 減価償却累計額 | △342,355 | △347,116 |
| 建物(純額) | ※1 116,354 | ※1 114,291 |
| 構築物 | 921,919 | 935,113 |
| 減価償却累計額 | △842,940 | △852,567 |
| 構築物(純額) | ※1 78,979 | ※1 82,546 |
| 機械及び装置 | 75,444 | 75,444 |
| 減価償却累計額 | △72,922 | △73,375 |
| 機械及び装置(純額) | 2,522 | 2,069 |
| 車両運搬具 | 20,699 | 21,537 |
| 減価償却累計額 | △20,564 | △20,705 |
| 車両運搬具(純額) | 134 | 831 |
| 工具、器具及び備品 | 71,552 | 71,867 |
| 減価償却累計額 | △58,508 | △59,298 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,044 | 12,569 |
| リース資産 | 73,833 | 97,706 |
| 減価償却累計額 | △31,613 | △34,796 |
| リース資産(純額) | 42,219 | 62,910 |
| コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
| 土地 | ※1 758,256 | ※1 758,256 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 有形固定資産合計 | 2,744,061 | 2,766,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年4月30日) | 当事業年度 (令和3年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 2,923 | 1,948 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 62 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 3,592 | 2,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 3,308 | 2,696 |
| 投資その他の資産合計 | 3,513 | 2,901 |
| 固定資産合計 | 2,751,166 | 2,771,520 |
| 資産合計 | 2,852,478 | 2,872,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,025 | - |
| 買掛金 | 268 | 340 |
| 短期借入金 | ※1 105,137 | ※1 103,937 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 133,230 | ※1 127,192 |
| リース債務 | 9,821 | 12,914 |
| 未払費用 | 21,370 | 37,825 |
| 預り金 | 2,375 | 4,734 |
| 未払消費税等 | 4,541 | 973 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 1,766 | 2,247 |
| 流動負債合計 | 282,511 | 291,141 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 342,856 | ※1 331,705 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 38,525 | 57,094 |
| 退職給付引当金 | 5,168 | 6,673 |
| 固定負債合計 | 415,450 | 424,373 |
| 負債合計 | 697,961 | 715,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年4月30日) | 当事業年度 (令和3年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,731 | 28,040 |
| 利益剰余金合計 | 25,731 | 28,040 |
| 株主資本合計 | 2,154,516 | 2,156,826 |
| 純資産合計 | 2,154,516 | 2,156,826 |
| 負債純資産合計 | 2,852,478 | 2,872,341 |
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