有価証券報告書-第47期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当事業年度 (平成31年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,092 | 89,477 |
| 売掛金 | 5,789 | 6,803 |
| 未収入金 | 60,472 | 7,617 |
| 商品 | 860 | 1,132 |
| 貯蔵品 | 904 | 1,344 |
| 仮払金 | 10,590 | - |
| 前払費用 | 1,621 | 1,905 |
| 未収消費税等 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 161,331 | 108,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 456,780 | 458,710 |
| 減価償却累計額 | △332,904 | △337,621 |
| 建物(純額) | ※1 123,876 | ※1 121,089 |
| 構築物 | 906,833 | 907,333 |
| 減価償却累計額 | △810,688 | △831,210 |
| 構築物(純額) | ※1 96,145 | ※1 76,123 |
| 機械及び装置 | 74,449 | 74,449 |
| 減価償却累計額 | △71,686 | △72,336 |
| 機械及び装置(純額) | 2,762 | 2,113 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | △20,451 | △20,451 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 67,792 | 71,552 |
| 減価償却累計額 | △57,483 | △57,956 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,308 | 13,596 |
| リース資産 | 58,678 | 75,757 |
| 減価償却累計額 | △23,316 | △31,703 |
| リース資産(純額) | 35,361 | 44,054 |
| コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
| 土地 | ※1 758,256 | ※1 758,256 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 建設仮勘定 | - | 4,862 |
| 有形固定資産合計 | 2,759,258 | 2,752,644 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当事業年度 (平成31年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | - | 3,897 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 124 | 85 |
| 無形固定資産合計 | 731 | 4,589 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 5,246 | 4,257 |
| 投資その他の資産合計 | 5,451 | 4,462 |
| 固定資産合計 | 2,765,441 | 2,761,696 |
| 資産合計 | 2,926,772 | 2,870,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,177 | 4,279 |
| 買掛金 | 124 | 466 |
| 短期借入金 | ※1 107,637 | ※1 106,437 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 107,614 | ※1 120,597 |
| リース債務 | 7,077 | 9,751 |
| 未払費用 | 28,917 | 22,460 |
| 預り金 | 7,463 | 5,901 |
| 未払消費税等 | 3,449 | - |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 734 | 1,469 |
| 流動負債合計 | 269,170 | 272,339 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 428,748 | ※1 369,708 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 30,895 | 41,700 |
| 退職給付引当金 | 10,467 | 5,063 |
| 固定負債合計 | 499,011 | 445,372 |
| 負債合計 | 768,181 | 717,712 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当事業年度 (平成31年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 29,805 | 23,528 |
| 利益剰余金合計 | 29,805 | 23,528 |
| 株主資本合計 | 2,158,591 | 2,152,314 |
| 純資産合計 | 2,158,591 | 2,152,314 |
| 負債純資産合計 | 2,926,772 | 2,870,026 |
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