訂正有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,698 | 25,331 |
| 売掛金 | 5,303 | 5,455 |
| 未収入金 | 20,151 | 66,133 |
| 商品 | 657 | 1,205 |
| 原材料 | 361 | 348 |
| 貯蔵品 | 603 | 503 |
| 繰延税金資産 | 373 | 292 |
| 未収還付法人税等 | - | 616 |
| 立替金 | - | 38 |
| 貸倒引当金 | △22 | △45 |
| 流動資産合計 | 46,124 | 99,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 455,104 | 455,624 |
| 減価償却累計額 | △307,816 | △312,910 |
| 建物(純額) | ※1 147,288 | ※1 142,714 |
| 構築物 | 885,463 | 885,463 |
| 減価償却累計額 | △708,556 | △729,274 |
| 構築物(純額) | ※1 176,907 | ※1 156,189 |
| 機械及び装置 | 71,811 | 72,649 |
| 減価償却累計額 | △68,265 | △68,072 |
| 機械及び装置(純額) | 3,546 | 4,577 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | △20,451 | △20,451 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 66,908 | 67,548 |
| 減価償却累計額 | △55,044 | △56,024 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,864 | 11,524 |
| リース資産 | 8,790 | 8,790 |
| 減価償却累計額 | △1,008 | △2,592 |
| リース資産(純額) | 7,782 | 6,198 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | ※1 758,257 | ※1 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| その他 | 238 | 238 |
| 減価償却累計額 | △238 | △238 |
| その他(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 2,838,192 | 2,812,007 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 4,284 | 3,256 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 324 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 5,215 | 4,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 4,078 | 6,085 |
| 繰延税金資産 | 9,807 | 9,708 |
| 投資その他の資産合計 | 14,090 | 15,998 |
| 固定資産合計 | 2,857,497 | 2,832,153 |
| 資産合計 | 2,903,621 | 2,932,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,332 | 2,179 |
| 買掛金 | 1,318 | 1,494 |
| 短期借入金 | 163,537 | 112,337 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,258 | 104,191 |
| リース債務 | 2,743 | 2,743 |
| 未払費用 | 19,206 | 18,921 |
| 預り金 | 2,929 | 2,867 |
| 仮受金 | 22 | - |
| 未払消費税等 | 915 | 2,267 |
| 未払法人税等 | 2,288 | 489 |
| 賞与引当金 | 800 | 750 |
| 流動負債合計 | 301,348 | 248,237 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 379,464 | 465,997 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 9,927 | 7,184 |
| 退職給付引当金 | 25,192 | 24,937 |
| 固定負債合計 | 443,483 | 527,018 |
| 負債合計 | 744,831 | 775,255 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,004 | 27,988 |
| 利益剰余金合計 | 30,004 | 27,988 |
| 株主資本合計 | 2,158,790 | 2,156,774 |
| 純資産合計 | 2,158,790 | 2,156,774 |
| 負債純資産合計 | 2,903,621 | 2,932,029 |
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