有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年4月30日) | 当事業年度 (令和2年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,477 | 89,863 |
| 売掛金 | 6,803 | 3,240 |
| 未収入金 | 7,617 | 4,229 |
| 商品 | 1,132 | 917 |
| 貯蔵品 | 1,344 | 1,192 |
| 前払費用 | 1,905 | 1,807 |
| 立替金 | - | 60 |
| 未収消費税等 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 108,329 | 101,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 458,710 | 458,710 |
| 減価償却累計額 | △337,621 | △342,355 |
| 建物(純額) | ※1 121,089 | ※1 116,354 |
| 構築物 | 907,333 | 921,919 |
| 減価償却累計額 | △831,210 | △842,940 |
| 構築物(純額) | ※1 76,123 | ※1 78,979 |
| 機械及び装置 | 74,449 | 75,444 |
| 減価償却累計額 | △72,336 | △72,922 |
| 機械及び装置(純額) | 2,113 | 2,522 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,699 |
| 減価償却累計額 | △20,451 | △20,564 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 134 |
| 工具、器具及び備品 | 71,552 | 71,552 |
| 減価償却累計額 | △57,956 | △58,508 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,596 | 13,044 |
| リース資産 | 75,757 | 73,833 |
| 減価償却累計額 | △31,703 | △31,613 |
| リース資産(純額) | 44,054 | 42,219 |
| コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
| 土地 | ※1 758,256 | ※1 758,256 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 建設仮勘定 | 4,862 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,752,644 | 2,744,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年4月30日) | 当事業年度 (令和2年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 3,897 | 2,923 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 85 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 4,589 | 3,592 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 4,257 | 3,308 |
| 投資その他の資産合計 | 4,462 | 3,513 |
| 固定資産合計 | 2,761,696 | 2,751,166 |
| 資産合計 | 2,870,026 | 2,852,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,279 | 3,025 |
| 買掛金 | 466 | 268 |
| 短期借入金 | ※1 106,437 | ※1 105,137 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 120,597 | ※1 133,230 |
| リース債務 | 9,751 | 9,821 |
| 未払費用 | 22,460 | 21,370 |
| 預り金 | 5,901 | 2,375 |
| 未払消費税等 | - | 4,541 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 1,469 | 1,766 |
| 流動負債合計 | 272,339 | 282,511 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 369,708 | ※1 342,856 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 41,700 | 38,525 |
| 退職給付引当金 | 5,063 | 5,168 |
| 固定負債合計 | 445,372 | 415,450 |
| 負債合計 | 717,712 | 697,961 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年4月30日) | 当事業年度 (令和2年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,528 | 25,731 |
| 利益剰余金合計 | 23,528 | 25,731 |
| 株主資本合計 | 2,152,314 | 2,154,516 |
| 純資産合計 | 2,152,314 | 2,154,516 |
| 負債純資産合計 | 2,870,026 | 2,852,478 |
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