有価証券報告書-第33期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,709
預金
普通預金	26,322
預金計	26,322
計	29,032

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	21,393
未収入金	22,995
ミニマムユース未収入金	12,756
計	57,144

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品 (注)	2,961

(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲根本鳥屋商店	542
㈱井東商店	358
山口屋商店	550
鮮魚木村	195
ユーシーシーフーヅ㈱	121
その他	562
計	2,331

③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	141,900