訂正有価証券報告書-第39期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,660
預金
普通預金	28,376
定期積金	3,000
預金計	31,376
計	33,037

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	21,267
未収入金	30,337
ミニマムユース未収入金	12,961
計	64,566

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品	5,709
マーケット、レストラン、ホテル棚卸商品	1,134
計	6,843

(注) 飲料その他コース売店、及びマーケット販売商品
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱藤田食品	956
㈱井東商店	941
やつや	338
鮮魚木村	317
㈲根本鳥屋商店	252
その他	2,025
計	4,832

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
発行済みディスカウントチケット未使用残高	26,044
前受収益	22,958
計	49,002

(注) 1 発行済みディスカウントチケットのうち、発行時の有効期限が10年のものが25,037千円、発行時の有効期限が1年のものが1,007千円あります。
2 前受収益は翌期分の年会費の前受分であり、翌期に年会費収入に振り替えられるものであります。
ハ 1年内返還予定の預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	73,400

③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	59,700