訂正有価証券報告書-第36期(2021/09/01-2022/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,114
預金
普通預金	42,739
定期積金	1,200
預金計	43,939
計	46,054

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	19,669
未収入金	27,040
ミニマムユース未収入金	12,612
計	59,322

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品 (注)	3,166

(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
山口屋商店	359
㈱井東商店	281
㈱藤田食品	272
㈲根本鳥屋商店	160
鮮魚木村	153
その他	850
計	2,078

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
発行済みディスカウントチケット未使用残高	27,197
前受収益	23,430
計	50,627

(注) 1 発行済みディスカウントチケットのうち、発行時の有効期限が10年のものが24,619千円、発行時の有効期限が1年のものが2,578千円あります。
2 前受収益は翌期分の年会費の前受分であり、翌期に年会費収入に振り替えられるものであります。
③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	130,200