有価証券報告書-第34期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 営業未収入金
(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品
(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金
③ 固定負債
イ 長期預り保証金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,828 |
預金 | |
普通預金 | 86,017 |
預金計 | 86,017 |
計 | 87,845 |
ロ 営業未収入金
区分 | 金額(千円) |
売掛金 ㈱三井住友カード他 | 15,993 |
未収入金 | 26,666 |
ミニマムユース未収入金 | 12,173 |
計 | 54,834 |
(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品
区分 | 金額(千円) |
コース売店棚卸商品 (注) | 2,966 |
(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈲根本鳥屋商店 | 540 |
㈱井東商店 | 403 |
山口屋商店 | 267 |
鮮魚木村 | 205 |
ユーシーシーフーヅ㈱ | 146 |
その他 | 711 |
計 | 2,274 |
③ 固定負債
イ 長期預り保証金
内訳 | 金額(千円) |
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金 | 139,600 |