有価証券報告書-第35期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,042
預金
普通預金	68,920
定期積金	600
預金計	69,520
計	71,562

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	20,482
未収入金	33,696
ミニマムユース未収入金	13,294
計	67,473

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品 (注)	2,802

(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲根本鳥屋商店	437
㈱井東商店	253
鮮魚木村	157
山口屋商店	115
ユーシーシーフーヅ㈱	109
その他	536
計	1,609

③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	136,000