訂正有価証券報告書-第38期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,406
預金
普通預金	4,862
定期積金	2,400
預金計	7,262
計	8,668

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	16,006
未収入金	28,705
ミニマムユース未収入金	13,179
計	57,891

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品	3,431
マーケット棚卸商品	1,751
計	5,183

(注) 飲料その他コース売店、及びマーケット販売商品
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
デズモンドファーム市原	580
やつや	387
㈱藤田食品	371
㈱井東商店	355
㈱牛かうVaca	266
その他	1,976
計	3,938

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
発行済みディスカウントチケット未使用残高	27,031
前受収益	19,967
計	46,998

(注) 1 発行済みディスカウントチケットのうち、発行時の有効期限が10年のものが25,715千円、発行時の有効期限が1年のものが1,316千円あります。
2 前受収益は翌期分の年会費の前受分であり、翌期に年会費収入に振り替えられるものであります。
③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	134,000