有価証券報告書-第37期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,370
預金
普通預金	25,593
定期積金	1,800
預金計	27,393
計	28,763

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
売掛金 ㈱三井住友カード他	18,900
未収入金	26,386
ミニマムユース未収入金	13,491
計	58,779

(注) 1 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。
2 ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ 商品

区分	金額(千円)
コース売店棚卸商品 (注)	3,673

(注) 飲料その他コース売店販売
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	485
デズモンドファーム市原	330
㈲井東商店	295
㈱藤田食品	288
山口屋商店	286
その他	1,215
計	2,900

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
発行済みディスカウントチケット未使用残高	27,700
前受収益	20,786
計	48,486

(注) 1 発行済みディスカウントチケットのうち、発行時の有効期限が10年のものが26,010千円、発行時の有効期限が1年のものが1,690千円あります。
2 前受収益は翌期分の年会費の前受分であり、翌期に年会費収入に振り替えられるものであります。
③ 固定負債
イ 長期預り保証金

内訳	金額(千円)
ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金	126,600