オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,732 | 54,472 |
| 減価償却費 | 35,171 | 31,429 |
| 減損損失 | 137 | 3,326 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -387 |
| 支払利息 | 1,643 | 1,535 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | 1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,918 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,889 | -733 |
| その他 | 1,002 | 2,152 |
| 小計 | 74,375 | 90,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 383 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,213 |
| 法人税等の支払額 | -15,336 | -14,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,930 | 75,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 10,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 726 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,803 | -17,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -571 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,657 | -16,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,026 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,284 | -9,514 |
| その他 | -661 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,966 | -29,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,310 | 29,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,919 | 56,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,230 | 76,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
