営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物は、全体として9,010千円減少し、当事業年度末残高は、26,972千円(前事業年度末比25.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、39,561千円の資金収入となり、前年同期比5,666千円の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益が9,246千円減少し、22,193千円となったことと、有形固定資産売却益が3,000千円発生し、売上債権が1,832千円減少したことによるものであります。

2014/03/31 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より5,666千円増加しております。これは、主に税引前当期純利益が9,246千円減少し、22,193千円となったことと、有形固定資産売却益が3,000千円発生し、売上債権が1,832千円減少したことによるものであります。
次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により21,836千円の支払いがあったため 18,836千円(対前期比13,718千円減少)資金支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により29,736千円の支出があったため29,736千円(対前期比同額)の資金支出となりました。

2014/03/31 10:56