有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,125 | 1,894 |
| 減価償却費 | 12,956 | 11,444 |
| 減損損失 | 4,597 | 3,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △63 |
| 支払利息 | 1,093 | 834 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △204 | - |
| 固定資産除却損 | 631 | 456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18 | 22 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102 | △359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | 152 |
| その他 | 2,010 | △578 |
| 小計 | 22,121 | 16,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | △1,109 | △839 |
| 法人税等の還付額 | 2,272 | 456 |
| 法人税等の支払額 | △744 | △553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,576 | 15,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,818 | △5,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,550 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △514 | △79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383 | 644 |
| その他 | △8 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | △5,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10 | 28 |
| リース債務の返済による支出 | △10,461 | △8,770 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,901 | △6,524 |
| 社債の償還による支出 | △670 | △170 |
| 預り金の返還による支出 | △30 | △1,060 |
| 預り金の受入による収入 | 1,300 | 694 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,905 | △1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,820 | △15,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | △140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,604 | △4,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,172 | 27,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,777 | ※1 23,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
