有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,904
普通預金	77,636
合計	82,541

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	14,505
アール・エフ・エス㈱	31,543
合計	46,049

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,450	863,589	859,990	46,049	94.92	18.70

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	8,884
合計	8,884

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	11,836
合計	11,836

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,628,900
その他	334
合計	16,629,234

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱デサント	1,732
㈱大沢商会	572
アクシネットジャパンインク	483
㈲東邦ゴルフ名古屋	210
㈱ダンロップスポーツマーケティング	195
その他	204
計	3,399