有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,646
普通預金	26,367
合計	31,014

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	11,028
㈱愛銀ディーシーカード	9,922
㈱JCB	6,705
三菱UFJニコス㈱	4,373
トヨタファイナンス㈱	4,234
その他	3,760
合計	40,025

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
41,392	892,358	893,726	40,025	95.7	16.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	10,821
合計	10,821

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
封筒・印刷物等	1,831
コース管理用肥料・農薬等	5,358
消耗品類	1,354
会員用名札類	1,561
その他	599
合計	10,705

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,740,900
その他	334
合計	16,741,234

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱デサント	600
アクシネットジャパンインク	184
㈱トウ・ギャザー	138
㈱ウイング	108
㈱レベルコ	95
その他	131
計	1,258