有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,888
預金
普通預金	40,288
合計	44,176

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	12,897
アール・エフ・エス㈱	28,066
合計	40,964

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
49,297	905,897	914,231	40,964	95.7	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	9,678
合計	9,678

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,846
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	9,021
合計	10,868

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,597,400
その他	200
合計	16,597,600

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	677
㈱坂田酒販	638
㈱大光	565
彦平商店	393
アクシネットジャパンインク	310
その他	2,613
合計	5,198