有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,870
普通預金	53,567
合計	58,438

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	10,756
㈱愛銀ディーシーカード	9,995
三菱UFJニコス㈱	5,423
㈱JCB	5,987
トヨタファイナンス㈱	5,902
その他	3,259
合計	41,325

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,511	932,329	933,515	41,325	95.8	16.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	7,248
合計	7,248

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
封筒・印刷物等	2,823
コース管理用肥料・農薬等	2,154
消耗品類	1,269
会員用名札類	801
その他	1,895
合計	8,944

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	3,974,800
その他	316
合計	3,975,116

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	383
㈱トウ・ギャザー	344
アクシネットジャパンインク	241
㈱宮本商行	210
彦平商店	106
その他	199
計	1,485