有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,985
普通預金	22,230
合計	27,216

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	13,262
㈱愛銀ディーシーカード	10,396
㈱JCB	7,355
三菱UFJニコス㈱	4,473
トヨタファイナンス㈱	4,119
その他	2,843
合計	42,450

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,025	860,149	857,724	42,450	95.3	17.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	13,927
合計	13,927

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
封筒・印刷物等	1,864
コース管理用肥料・農薬等	6,763
消耗品類	1,382
会員用名札類	1,879
その他	493
合計	12,383

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,744,900
その他	334
合計	16,745,234

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱デサント	618
㈱トウ・ギャザー	100
アクシネットジャパンインク	89
㈲東邦ゴルフ名古屋	73
㈱大沢商会	43
その他	78
計	1,003