有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,314
普通預金	103,772
合計	110,087

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	15,197
アール・エフ・エス㈱	34,100
合計	49,297

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,049	858,742	855,494	49,297	94.6	20.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	13,162
合計	13,162

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,294
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	9,726
合計	11,021

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,607,900
その他	200
合計	16,608,100

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デサントジャパン㈱	3,305
㈱大光	791
㈱坂田酒販	635
彦平商店	493
アクシネットジャパンインク	334
その他	3,787
合計	9,348