訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,590
普通預金	22,707
合計	28,298

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	10,877
㈱愛銀ディーシーカード	10,244
㈱JCB	6,796
トヨタファイナンス㈱	5,313
三菱UFJニコス㈱	4,932
その他	3,227
合計	41,392

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
41,325	931,046	930,978	41,392	95.7	16.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	9,894
合計	9,894

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
封筒・印刷物等	1,998
コース管理用肥料・農薬等	3,848
消耗品類	1,659
会員用名札類	621
その他	1,738
合計	9,865

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	16,732,900
その他	426
合計	16,733,326

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱デサント	2,213
㈱トウ・ギャザー	962
アクシネットジャパンインク	238
彦平商店	95
PDM	80
その他	64
計	3,656