有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 666,594 | 434,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,034,784 | 1,111,205 | |||||||||
| 減損損失 | 39,593 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,157 | △9,831 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | 17,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,274 | 1,286 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,799 | △17,808 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,392 | △592 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 106,744 | 91,744 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,870 | △29,869 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,621 | 39,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,484 | △55,267 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,389 | 6,855 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △127,183 | 55,878 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 37,509 | 34,279 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,027 | 45,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,698 | △46,568 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,943 | △131,202 | |||||||||
| その他 | △85,970 | △33,816 | |||||||||
| 小計 | 1,600,564 | 1,513,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,677 | 13,233 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104,669 | △91,731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,045 | △328,677 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 48,756 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,284 | 1,105,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △262,074 | △33,202 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 262,074 | 33,202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,498,598 | △2,201,961 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △178,630 | △60,928 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 141,717 | 5,458 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30,820 | △65,663 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19,364 | 32,829 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △2,000 | ― | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 | |||||||||
| その他 | △23,230 | △25,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560,648 | △2,304,431 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,670,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,693,260 | △1,561,680 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △49,000 | △49,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △146,413 | △153,356 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 256,508 | 2,112,599 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 82,121 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | ― | △21,227 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,256 | △84,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,421 | 2,594,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,508 | 27,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,128,277 | 1,423,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,766,334 | 4,638,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,638,057 | ※1 6,061,719 | |||||||||