有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 461,543 | 666,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,005,855 | 1,034,784 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 39,593 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,737 | 9,157 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △4,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,945 | 2,274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,767 | △14,799 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,439 | △4,392 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 110,515 | 106,744 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 47,972 | 1,870 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △71,366 | 1,621 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益(△は益) | △22,163 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,633 | 32,484 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,765 | 2,389 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △28,928 | △127,183 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 37,309 | 37,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,582 | 5,027 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,718 | △60,698 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 290,483 | △41,943 | |||||||||
| その他 | 128,754 | △85,970 | |||||||||
| 小計 | 2,214,728 | 1,600,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,141 | 9,677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107,468 | △104,669 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224,941 | △112,045 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,603 | 48,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,063 | 1,442,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △454,082 | △262,074 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 561,890 | 262,074 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400,234 | △2,498,598 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △22,722 | △178,630 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 22,384 | 141,717 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △30,820 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,631 | 19,364 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 | |||||||||
| その他 | △40,134 | △23,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,717 | △2,560,648 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 600,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199,328 | △1,693,260 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △115,400 | △49,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △97,012 | △146,413 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 115,507 | 256,508 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 523,152 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,646 | △79,256 | |||||||||
| その他 | △1,446 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,826 | △61,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71,738 | 51,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,941,434 | △1,128,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,900 | 5,766,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,766,334 | ※1 4,638,057 | |||||||||
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