有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 167,366 | △4,559,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,448,811 | 1,353,854 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 15,527 | |||||||||
| 減損損失 | 56,741 | 3,354,030 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,901 | 8,444 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 360,811 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,838 | △3,866 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,220 | △27,463 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △752 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,142 | 27,001 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △119,159 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △697 | △1,624 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 101,707 | 112,079 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 101,076 | 213,300 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36,256 | 6,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 271,749 | 265,675 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,151 | 6,567 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | 55,164 | 79,757 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △44,472 | 116,425 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △172,892 | 342,425 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,344 | △100,330 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 24,289 | 77,804 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,642 | 146,893 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | 77,568 | |||||||||
| その他 | △27,198 | 214,512 | |||||||||
| 小計 | 1,915,856 | 2,086,500 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 24,950 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,380 | △106,235 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △209,480 | △119,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,386 | 1,885,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,265 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,265 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,961,348 | △910,057 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,996 | △1,819 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123,290 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54,711 | △246,040 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 30,595 | 24,021 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △63,409 | △2,502 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 126,404 | 75,131 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △310,772 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 72,187 | ― | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | ※2 244,660 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △477,050 | △83,117 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △315,660 | |||||||||
| その他 | △8,348 | △114,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,301,306 | △1,884,875 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | 691,560 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △49,000 | △49,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,346,520 | 3,954,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,092,996 | △2,124,128 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △27,738 | △112,746 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 64,212 | 28,849 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,071 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | ― | △29,090 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △598,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,832 | △99,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,237 | 2,260,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,332 | △64,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,269,014 | 2,197,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,061,719 | 2,792,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,792,704 | ※1 4,989,750 | |||||||||