有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,160,290 | 1,171,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 592,923 | 715,392 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 50,428 | 48,535 | |||||||||
| 減損損失 | 100,999 | 150,939 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,942 | 7,582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,829 | 39,350 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 75,191 | △19,874 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,296 | △9,601 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △30,531 | △4,205 | |||||||||
| 支払利息 | 79,971 | 68,867 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,429 | 1,614 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,995 | △32,821 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,212 | △10,135 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △40,476 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,117 | 2,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247,066 | △164,419 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 46,664 | 7,999 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 287,792 | △66,844 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △95,832 | △99,250 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,110 | △2,650 | |||||||||
| その他 | 14,690 | △102,042 | |||||||||
| 小計 | 2,315,355 | 1,661,489 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 18,050 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,164 | △69,539 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,110 | 2,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,172 | △312,749 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52,270 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,012 | 1,299,900 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △972,855 | △1,960,966 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,200 | △53,751 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △146,115 | △67,224 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 83,832 | 60,377 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 28,812 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,554 | 139 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,059 | △6,467 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| その他 | △135,343 | △82,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,205,188 | △2,081,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023,908 | △1,023,932 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,300 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 68,476 | 100,207 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 327,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957,731 | △595,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,092 | △1,377,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,865,547 | 2,897,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,897,639 | ※1 1,519,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
