訂正有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △473,915 | 355,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 691,820 | 817,004 | |||||||||
| 減損損失 | 587,791 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,501 | 8,060 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,704 | 17,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,485 | △15,854 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △147,920 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △81,360 | △4,658 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 93,998 | 108,024 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △161,796 | △96,823 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,938 | 1,628 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 341,746 | 46,481 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,580 | △22,663 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,317 | 33,979 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,495 | 50,941 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △125,860 | 181,691 | |||||||||
| その他 | 55,022 | △31,923 | |||||||||
| 小計 | 999,837 | 1,300,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,137 | 9,732 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,595 | △101,027 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296,786 | △62,323 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 66,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,592 | 1,213,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △127,000 | △461,342 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 412,187 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,436,037 | △3,218,161 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 48,980 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,551 | △73,332 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 51,703 | 752 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △352,026 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,338 | 368,201 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △67,321 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 933,215 | |||||||||
| その他 | △25,973 | △42,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,989 | △2,488,876 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △500,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,510,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,106,024 | △2,187,058 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 341,333 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △155,300 | △115,800 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △50,490 | △110,555 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 51,804 | 520,071 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 147,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 361,080 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,732 | △64,835 | |||||||||
| その他 | △5,256 | △4,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,414 | 1,184,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,241 | 100,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,727,259 | 9,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,087,834 | 3,815,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,815,094 | ※1 3,824,900 | |||||||||