有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,571
預金
当座預金	269,529
普通預金	632,903
小計	902,432
合計	904,004

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	15,346
菱信ディーシーカード株式会社	10,528
シティーカードジャパン株式会社	1,720
その他	3,922
合計	31,518

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,821	544,010	537,314	31,518	94.5	18.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	18,440
合計	18,440

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	6,355
合計	6,355

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社ノダ	830
アクシネットジャパンインク	829
株式会社三和	485
㈱本橋浦之助商店	474
株式会社スタッツ	392
その他	3,387
合計	6,399

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
年会費	164,484
その他	8,290
合計	172,774