有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,408
預金
当座預金	312,532
普通預金	635,091
小計	947,624
合計	949,032

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	14,127
菱信ディーシーカード株式会社	12,684
シティーカードジャパン株式会社	1,299
その他	5,240
合計	33,352

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,518	567,946	566,112	33,352	94.4	20.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	18,191
合計	18,191

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	6,694
合計	6,694

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社ノダ	647
㈱本橋浦之助商店	416
株式会社三和	382
アクシネットジャパンインク	331
㈲富沢商店	302
その他	2,269
合計	4,349

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
年会費	164,484
その他	7,659
合計	172,143