有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,214
預金
当座預金	199,750
普通預金	761,353
小計	961,104
合計	962,318

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	10,451
菱信ディーシーカード株式会社	10,042
シティーカードジャパン株式会社	2,343
その他	6,572
合計	29,410

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,235	480,876	480,701	29,410	94.2	22.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	17,945
合計	17,945

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	7,082
合計	7,082

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社プロギア	787
有限会社ノダ	740
株式会社ヤマニ	442
霞商事株式会社	402
株式会社グリップインターナショナル	402
その他	2,555
合計	5,331