有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,715
預金
当座預金	293,438
普通預金	476,352
小計	769,791
合計	771,507

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	10,272
菱信ディーシーカード株式会社	10,494
シティーカードジャパン株式会社	1,260
その他	2,737
合計	24,764

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,410	537,460	542,106	24,764	95.6	18.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	16,400
合計	16,400

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	6,350
合計	6,350

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社ノダ	691
朝日ゴルフ用品株式会社	478
株式会社ヤマニ	355
株式会社協和物産	330
株式会社キューブ	322
その他	2,419
合計	4,599

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
年会費	164,544
その他	972
合計	165,516