有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,262
預金
当座預金	190,940
普通預金	626,448
小計	817,389
合計	818,652

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	10,104
菱信ディーシーカード株式会社	12,013
シティーカードジャパン株式会社	1,252
その他	4,027
合計	27,398

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
24,764	559,506	556,873	27,398	95.3	17.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	17,589
合計	17,589

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	7,078
合計	7,078

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社ノダ	747
株式会社三和	507
株式会社ヤマニ	333
有限会社富沢商店	279
株式会社協和物産	248
その他	2,088
合計	4,205

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
年会費	167,322
その他	5,481
合計	172,803