有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,275
預金
当座預金	247,966
普通預金	630,670
小計	878,637
合計	879,913

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	11,921
菱信ディーシーカード株式会社	8,137
シティーカードジャパン株式会社	1,179
その他	3,583
合計	24,821

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,398	546,151	548,728	24,821	95.7	17.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
レストラン、売店、ショップ商品	18,520
合計	18,520

④ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗品	5,452
合計	5,452

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社天賞堂	1,031
有限会社ノダ	760
株式会社スタッツ	696
株式会社三和	454
株式会社協和物産	387
その他	2,278
合計	5,608

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
年会費	165,456
その他	8,561
合計	174,017