有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,196 | 112,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,863 | 53,854 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,444 | 515 | |||||||||
| 減損損失 | 6,563 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,824 | △3,238 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,019 | 1,015 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 189 | 438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,576 | △6,696 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 695 | △823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,403 | 790 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 466 | 4,996 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,214 | △1,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,169 | △4,187 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △165 | 3,309 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,570 | 3,977 | |||||||||
| その他 | 1,896 | △16,537 | |||||||||
| 小計 | 86,923 | 148,284 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △189 | △438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,524 | △3,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,216 | 144,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,741 | △112,923 | |||||||||
| その他 | △1,577 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,318 | △112,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △6,636 | △7,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,636 | △7,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,261 | 24,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,652 | 879,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 879,913 | 904,004 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
