有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △14,272 | 9,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,921 | 51,924 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 237 | 1,653 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 377 | 2,005 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △140 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,418 | △175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,266 | △3,820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △281 | 1,893 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 458 | 166 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,578 | 48,031 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,876 | 8,509 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 769 | △2,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,528 | △2,161 | |||||||||
| その他 | 3,322 | △4,769 | |||||||||
| 小計 | 18,867 | 110,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △80 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,388 | △2,405 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,531 | 108,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,957 | △17,979 | |||||||||
| その他 | 82 | △100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,874 | △18,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株式申込証拠金払込による収入 | 24,000 | 72,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | - | |||||||||
| その他 | △3,686 | △4,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,313 | 67,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,970 | 157,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,391 | 804,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 804,361 | 962,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
