有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 130,896 | 25,391 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,634 | 49,293 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △830 | 2,335 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,231 | 2,133 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 80 | |||||||||
| 貸倒損失 | 9,450 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △30,317 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,645 | △2,633 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,277 | △1,917 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △732 | △393 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,088 | 1,694 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,330 | 7,286 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,073 | △1,357 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △363 | 415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,763 | △22,838 | |||||||||
| その他 | △18,193 | 17,285 | |||||||||
| 小計 | 197,565 | 77,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △80 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 30,317 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,424 | △2,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,523 | 75,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,728 | △16,579 | |||||||||
| その他 | 5 | △5,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,722 | △21,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株式申込証拠金払込による収入 | 168,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △560,500 | - | |||||||||
| その他 | △6,111 | △6,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △398,611 | △6,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190,810 | 47,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,318 | 771,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771,507 | 818,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
