有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,391 | 6,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,293 | 48,863 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 803 | 2,444 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,335 | 5,824 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,133 | 4,019 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 189 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,633 | 2,576 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,917 | 695 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △393 | 1,403 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,694 | 466 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,286 | 1,214 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,357 | 3,169 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 415 | △165 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,838 | 1,570 | |||||||||
| その他 | 17,285 | 1,896 | |||||||||
| 小計 | 77,455 | 86,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,376 | △2,524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,122 | 84,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,579 | △14,741 | |||||||||
| その他 | △5,286 | △1,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,865 | △16,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △6,111 | △6,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,111 | △6,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,144 | 61,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,507 | 818,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818,652 | 879,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
