有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,838 | 130,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,924 | 52,634 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,653 | △830 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,005 | 2,231 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △145 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 80 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 9,450 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △30,317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175 | 4,645 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,820 | 2,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,893 | △732 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 166 | △1,088 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,031 | 30,330 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,509 | △5,073 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,084 | △363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,161 | 21,763 | |||||||||
| その他 | △4,769 | △18,193 | |||||||||
| 小計 | 110,951 | 197,565 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △80 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 30,317 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,405 | △2,424 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,606 | 225,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,979 | △17,728 | |||||||||
| その他 | △100 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,079 | △17,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株式申込証拠金払込による収入 | 72,000 | 168,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △560,500 | |||||||||
| その他 | △4,570 | △6,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,429 | △398,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,957 | △190,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,361 | 962,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 962,318 | 771,507 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
