有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 112,119 | 90,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,854 | 61,949 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 515 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,238 | △2,962 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,015 | △4,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 438 | 438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,696 | △1,834 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △823 | △89 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 790 | △2,049 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,996 | △2,098 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,243 | △630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,187 | 5,452 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,309 | △363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,977 | △486 | |||||||||
| その他 | △16,537 | 4,305 | |||||||||
| 小計 | 148,284 | 147,651 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △438 | △438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,294 | △3,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,558 | 143,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,923 | △91,194 | |||||||||
| その他 | △21 | △1,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,944 | △92,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △7,522 | △6,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,522 | △6,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,090 | 45,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,913 | 904,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,004 | 949,032 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
