訂正半期報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成30年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	111,176	111,176	-
(2)1年内回収予定の関係会社 長期貸付金	5,000	5,000	-
(3)未収入金	16,372	16,372	-
(4)関係会社長期貸付金	258,000	258,000	-
資産計	390,548	390,548	-
(1)買掛金 (2)1年内返済予定の長期借入金 (3)リース債務 (4)未払金 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等 (7)預り金 (8)長期借入金	30,499 29,416 24,490 14,997 1,111 1,746 3,211 494,435	30,499 29,416 24,490 14,997 1,111 1,746 3,211 494,435	- - - - - - -
負債計	599,910	599,910	-

当中間会計期間(平成30年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	54,842	54,842	-
(2)1年内回収予定の関係会社 長期貸付金	49,082	49,082	-
(3)未収入金	21,338	21,338	-
(4)関係会社長期貸付金	258,000	258,000	-
資産計	383,264	383,264	-
(1)買掛金 (2)1年内返済予定の長期借入金 (3)リース債務 (4)未払金 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等 (7)預り金 (8)長期借入金	16,114 29,942 20,617 3,982 568 8,171 3,087 479,338	16,114 29,942 20,617 3,982 568 8,171 3,087 479,338	- - - - - - - -
負債計	561,823	561,823	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)1年内回収予定の関係会社長期貸付金(4)関係会社長期貸付金
未回収の貸付金残高を新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定して
おります。
負債
(1)買掛金、(4)未払金、(5)未払法人税等、(6)未払消費税等、(7)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)1年内返済予定の長期借入金、(8)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:千円)

区分	前事業年度 (平成30年3月31日)	当中間会計期間 (平成30年9月30日)
出資金	2,000	2,000
差入保証金	6,563	6,483
入会金	9,750	9,750

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
該当事項はありません。