有価証券報告書-第125期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,694 | 1,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,319 | 1,460 | |||||||||
| 減損損失 | 113 | 20 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △225 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 69 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △315 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | 1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | 220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 226 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 83 | △57 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59 | △205 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185 | 62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 430 | △380 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △363 | 309 | |||||||||
| その他 | 104 | 81 | |||||||||
| 小計 | 3,075 | 3,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △260 | △228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △732 | △887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 2,113 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,369 | △1,130 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,095 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △403 | △61 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | ― | |||||||||
| その他 | △75 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,969 | 7,210 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,080 | △7,191 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,980 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,273 | △2,521 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60 | △52 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △61 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △575 | △729 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233 | △233 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,758 | △1,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244 | △594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,814 | 1,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,570 | ※1 975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
