有価証券報告書-第122期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,342 | 1,118 | |||||||||
| 減価償却費 | 994 | 1,065 | |||||||||
| 減損損失 | 361 | 30 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △15 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12 | 34 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 43 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 2 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △8 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 239 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28 | 44 | |||||||||
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 23 | △23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 241 | 252 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △143 | △59 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △458 | △94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57 | △343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | △373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50 | 311 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | 301 | |||||||||
| その他 | 29 | 203 | |||||||||
| 小計 | 2,539 | 2,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △241 | △255 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △348 | △866 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 1,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | ― | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △57 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 57 | 56 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,944 | △2,180 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △148 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 150 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △14 | |||||||||
| その他 | △0 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,071 | △2,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 19,204 | 13,873 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,608 | △12,765 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,628 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,024 | △2,122 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60 | △70 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △492 | △545 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △194 | △194 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △879 | 901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | 225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805 | 917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917 | 1,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
