有価証券報告書-第126期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,429 | 883 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,460 | 1,484 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | 561 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 24 | 42 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △148 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △688 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | 907 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 226 | 215 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57 | △4 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △134 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205 | 92 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380 | 34 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 309 | △168 | |||||||||
| その他 | 81 | △285 | |||||||||
| 小計 | 3,170 | 2,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △228 | △216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △887 | △480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 2,291 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,130 | △1,465 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 189 | |||||||||
| その他 | △28 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224 | △1,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,210 | 8,303 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,191 | △9,037 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 3,688 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,521 | △2,755 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △52 | △45 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △729 | △760 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233 | △233 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,503 | △844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △594 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570 | 975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 975 | 1,081 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
