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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	23,884	20,670
調整
減価償却費及び償却費	37,342	40,776
減損損失	15,706	16,485
受取利息及び受取配当金	-5,184	-4,233
支払利息	13,956	14,732
持分法による投資損益（△は益）	-3,440	-1,362
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	1,226	-3,503
有価証券評価損益（△は益）	-1,168	-621
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,248	-268
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-5,181	-5,786
その他	-9,787	-3,247
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	66,105	73,642
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	270,732	75,700
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,768	-8,519
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-13,893	-10,240
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-217,264	-179,048
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-33,157	-10,050
運転資本の増減額（△は増加）	3,648	-132,158
小計	69,753	-58,516
利息の受取額	2,371	3,505
配当金の受取額	5,246	3,406
利息の支払額	-13,019	-14,263
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-17,302	-5,691
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	47,049	-71,558
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-14,717	-12,555
固定資産の売却による収入	540	23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-97,387	-17,267
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	12	2,265
有価証券の取得による支出	-2,888	-3,767
有価証券の売却による収入	16,271	4,561
その他	2,396	-2,110
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-95,772	-28,851
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,381	22,003
長期借入れによる収入	－	30,000
長期借入金の返済による支出	-98,553	-6
リース負債の返済による支出	-17,047	-19,507
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,397	-9,199
自己株式の取得による支出	-2	-15,003
配当金の支払額	-22,471	-16,129
非支配持分への配当金の支払額	-2,472	-2,526
その他	3,609	874
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-130,954	-9,495
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,623	19,859
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-173,053	-90,045
現金及び現金同等物の四半期末残高	390,678	299,530
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	－	-1,102

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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