4324 電通グループ

時価

1兆1365億円

PER 予

23.91倍

2010年以降

赤字-36倍
（2010-2023年）

1.21倍

2010年以降

0.69-2.04倍
（2010-2023年）

3.32%

ROE 予

5.07%

ROA 予

1.23%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）、社債の償還による支出、キャッシュ・フロー・ヘッジ

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

年度	営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		社債の償還による支出		キャッシュ・フロー・ヘッジ
2018/12	142億		-		1.33億
2019/12	474億	+234.5%	-		-34.1億	赤転
2020/12	-1431億	赤転	-		-83.5億	赤拡
2021/12	1414億	黒転	-		176億	黒転
2022/12	-174億	赤転	-		263億	+49.6%
2023/12	-832億	赤拡	-		-163億	赤転

2018年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 141億6100万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 1億3300万

2019年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 473億7400万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -34億1400万

2020年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -1431億1000万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -83億5200万

2021年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 1413億7200万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 175億9500万

2022年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -174億500万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 263億2900万

2023年12月

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -832億1800万
社債の償還による支出: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -162億5400万