現金及び現金同等物の残高
連結
- 2013年3月31日
- 2075億7800万
- 2013年9月30日 -16.5%
- 1733億3300万
- 2014年3月31日 +31.04%
- 2271億2800万
- 2014年9月30日 -3.39%
- 2194億3900万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2014/11/12 15:36
(単位:百万円) - #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2) キャッシュ・フローの状況2014/11/12 15:36
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,194億39百万円となりました。投資活動および財務活動による支出が、営業活動による収入を上回り、前連結会計年度末に比べ76億88百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)