営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除売却損益(△は益)」は、金額的に重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた19,391百万円は「固定資産除売却損益(△は益)」91百万円、「その他」19,299百万円として組み替えております。

2021/11/12 15:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6,017億38百万円となりました。主に投資活動による収入が営業活動による支出および財務活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ710億46百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ334億6百万円減少し、246億95百万円となりました。主に税引前四半期純利益が増加し、運転資本が減少した一方で、法人所得税の支払額が増加したことなどによるものです。

2021/11/12 15:51

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		25,067		180,233
法人所得税の支払額		△30,498		△99,850
営業活動によるキャッシュ・フロー		△58,102		△24,695

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。

2021/11/12 15:51