短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 102億8900万
- 2009年3月31日 -64.77%
- 36億2500万
- 2010年3月31日 -6.7%
- 33億8200万
- 2011年3月31日 -7.21%
- 31億3800万
- 2012年3月31日 +50.83%
- 47億3300万
- 2013年3月31日 +349.36%
- 212億6800万
- 2014年3月31日 +42.6%
- 303億2800万
個別
- 2008年3月31日
- 614億3800万
- 2009年3月31日 +1.65%
- 624億5300万
- 2010年3月31日 +8.13%
- 675億2800万
- 2011年3月31日 +11.63%
- 753億8200万
- 2012年3月31日 -4.86%
- 717億1700万
- 2013年3月31日 +13.05%
- 810億7300万
- 2014年3月31日 +0.3%
- 813億1400万
- 2015年3月31日 +19.28%
- 969億9500万
- 2015年12月31日 +9.99%
- 1066億8900万
- 2016年12月31日 -1.71%
- 1048億6300万
- 2017年12月31日 -0.37%
- 1044億7500万
- 2018年12月31日 -6.88%
- 972億8500万
- 2019年12月31日 +22.48%
- 1191億5100万
- 2020年12月31日 +7.01%
- 1274億9800万
- 2021年12月31日 +39.72%
- 1781億4500万
- 2022年12月31日 +7.38%
- 1912億9700万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 14:06
デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。(単位:百万円) 社債(注) 164,676 164,747 2025年～2030年 短期借入金 28,754 39,200 ― 1年内返済予定の長期借入金 32,052 13 ―
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/03/28 14:06
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ345億11百万円減少し、1,536億81百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が増加した一方で、短期借入金の純増減額の増加、長期借入れによる収入の増加、自己株式取得による支出の減少などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況) - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 14:06
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 20 △5,832 12,884 長期借入れによる収入 20 610 221,000