4324 電通グループ

4324
2024/09/18
時価
1兆1644億円
PER 予
24.49倍
2010年以降
赤字-36倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.69-2.04倍
(2010-2023年)
配当 予
3.24%
ROE 予
5.07%
ROA 予
1.23%
資料
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CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
102億8900万
2009年3月31日 -64.77%
36億2500万
2010年3月31日 -6.7%
33億8200万
2011年3月31日 -7.21%
31億3800万
2012年3月31日 +50.83%
47億3300万
2013年3月31日 +349.36%
212億6800万
2014年3月31日 +42.6%
303億2800万

個別

2008年3月31日
614億3800万
2009年3月31日 +1.65%
624億5300万
2010年3月31日 +8.13%
675億2800万
2011年3月31日 +11.63%
753億8200万
2012年3月31日 -4.86%
717億1700万
2013年3月31日 +13.05%
810億7300万
2014年3月31日 +0.3%
813億1400万
2015年3月31日 +19.28%
969億9500万
2015年12月31日 +9.99%
1066億8900万
2016年12月31日 -1.71%
1048億6300万
2017年12月31日 -0.37%
1044億7500万
2018年12月31日 -6.88%
972億8500万
2019年12月31日 +22.48%
1191億5100万
2020年12月31日 +7.01%
1274億9800万
2021年12月31日 +39.72%
1781億4500万
2022年12月31日 +7.38%
1912億9700万

有報情報

#1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
社債(注)164,676164,7472025年~2030年
短期借入金28,75439,200
1年内返済予定の長期借入金32,05213
デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。
2024/03/28 14:06
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ345億11百万円減少し、1,536億81百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が増加した一方で、短期借入金の純増減額の増加、長期借入れによる収入の増加、自己株式取得による支出の減少などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)
2024/03/28 14:06
#3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)20△5,83212,884
長期借入れによる収入20610221,000
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。
2024/03/28 14:06